EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEP 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEP 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -21.31 -14.54 -6.77
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 18.51 18.43 0.07
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.55 0.57 -0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.12 -0.77 0.65
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.33 -0.57 0.24
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 1.76 -1.51 3.27
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.09 -0.01 -0.08
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.56 0.57 -0.01
    ส่วนแบ่งผล (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -46.71 -34.00 -12.71
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -47.18 -31.83 -15.35
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -21.33 4.65 -25.98
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.10 -0.17 -0.93
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.21 -0.04 -0.17
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.95 -0.01 -1.95
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 27.90 4.62 23.28
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.17
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -43.71 -22.79 -20.93
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.13 -0.09 -0.04
    จ่ายชำระประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.65 -0.46 -0.20
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -44.49 -23.33 -21.16
    		0.59 0.06 0.53
    เงินปันผลรับ
    		 28.38 20.41 7.97
    จ่ายชำระค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -4.15 -14.27 10.12
    จ่ายชำระค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -9.34 -2.06 -7.27
    จ่ายชำระค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.02 -0.04 0.01
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.89 16.55 -15.66
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 15.82 11.18 4.64
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.17 -0.12 -0.05
    เงินรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 91.53 16.53 74.99
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -80.56 -24.12 -56.44
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญา
    		 -3.03 -2.96 -0.07
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 7.77 -10.66 18.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -20.90 -22.82 1.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 58.23 35.58 22.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 37.33 12.76 24.57
    - เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 0.50
    - การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 1.13 8.25 -7.12