EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEP 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEP 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -35.68 -27.62 -8.06
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 19.63 18.99 0.64
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.31 1.07 0.24
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.15 -1.62 0.47
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.16 -0.06 -0.11
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 -2.37 1.83 -4.20
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/เลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 6.17 0.38 5.79
    ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน (โอนกลับ)
    		 -6.35
    ภาระหนี้สินจ่ายค่าชดเชยพนักงานหลังออกจากงาน
    		 3.22
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.55 0.14 0.40
    ส่วนแบ่งผล (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -22.03 -31.62 9.59
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -36.87 -39.01 2.15
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 0.15 -6.04 6.18
    สินค้าคงเหลือ
    		 10.71 -21.07 31.78
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.13 -0.94 5.07
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 -0.52 0.50
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -5.20 31.06 -36.26
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.60 0.26 -0.85
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -27.70 -36.26 8.56
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.11 -0.21 0.10
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.19
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -29.01 -36.47 7.46
    		1.56 0.93 0.64
    เงินปันผลรับ
    		 22.14 19.68 2.46
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 -20.00 -46.30 26.30
    จ่ายชำระค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -1.39 -34.52 33.13
    จ่ายชำระค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.95 -0.61 -0.34
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.18 0.05 0.13
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 0.90 -60.14 61.04
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.42 -1.28 -0.14
    เงินรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 76.49
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -60.78
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทต่างประเทศ
    		 -24.62
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
    		 -1.28 -1.83 0.55
    เงินรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -11.60 158.58 -170.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -39.71 61.97 -101.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 79.53 56.00 23.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 39.82 117.97 -78.15