EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEP 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-10.32 | -24.14 | 13.82 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.06 | 12.24 | -2.18 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.24 | 0.30 | -0.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.06 | -0.03 | -0.03 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-1.36 | -0.25 | -1.11 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
0.98 | 0.98 | -0.01 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.04 | -0.95 | 0.99 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน (โอนกลับ)
|
-0.42 | 2.57 | -2.99 |
ประมาณการรับคืนสินค้า (โอนกลับ)
|
-0.06 | 0.00 | -0.06 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.02 | ||
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.24 | 0.29 | -0.05 |
ส่วนแบ่งผล (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-23.87 | -18.60 | -5.27 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-24.54 | -27.58 | 3.04 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
7.12 | 3.44 | 3.68 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.51 | 13.75 | -13.24 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.72 | 0.27 | -0.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.59 | 0.99 | -0.41 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.74 | -31.58 | 32.32 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.03 | ||
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-16.27 | -40.70 | 24.43 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.07 | -0.25 | 0.18 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.25 | -4.11 | 3.86 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-16.59 | -45.06 | 28.47 |
| 0.01 | 0.01 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
12.90 | 15.48 | -2.58 |
จ่ายชำระค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.69 | -0.17 | -0.52 |
จ่ายชำระค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.98 | 13.24 | -12.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
13.20 | 28.65 | -15.45 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.08 | -0.12 | 0.04 |
เงินรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
35.47 | 51.16 | -15.69 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-37.41 | -45.29 | 7.88 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญา
|
-1.34 | -1.88 | 0.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3.36 | 3.86 | -7.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-6.76 | -12.56 | 5.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
12.09 | 34.82 | -22.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
5.33 | 22.26 | -16.93 |
- เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
0.05 | 0.01 | 0.04 |