EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEP 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-24.14 | -12.55 | -11.59 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.24 | 11.93 | 0.31 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.30 | 0.37 | -0.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.10 | 0.06 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
|
-0.25 | -0.21 | -0.03 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.98 | 1.57 | -0.59 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.95 | -0.09 | -0.86 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
2.57 | ||
ประมาณการรับคืนสินค้า
|
0.00 | ||
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.29 | 0.37 | -0.08 |
ส่วนแบ่งผล(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-18.60 | -33.39 | 14.79 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-27.58 | -32.10 | 4.52 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.44 | -10.98 | 14.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
13.75 | 0.65 | 13.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.27 | -0.11 | 0.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.99 | -1.80 | 2.79 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-31.58 | 11.75 | -43.33 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-40.70 | -32.45 | -8.26 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.25 | -0.09 | -0.16 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.11 | -0.39 | -3.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-45.06 | -32.92 | -12.14 |
| 0.06 | 0.01 | 0.05 | |
เงินปันผลรับ
|
15.48 | 28.38 | -12.90 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.09 | ||
จ่ายชำระค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.17 | -8.37 | 8.20 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
13.24 | 0.89 | 12.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
28.65 | 16.78 | 11.87 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.12 | -0.11 | -0.01 |
เงินรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
51.16 | 53.36 | -2.20 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-45.29 | -46.61 | 1.32 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญา
|
-1.88 | -2.01 | 0.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
3.86 | 4.62 | -0.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-12.56 | -11.52 | -1.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
34.82 | 58.23 | -23.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
22.26 | 46.71 | -24.45 |
- เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
0.01 | 0.48 | -0.47 |
ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
3.87 | ||
- การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
1.48 | 1.13 | 0.35 |