EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEP 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-12.55 | -12.76 | 0.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.93 | 12.29 | -0.36 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.37 | 0.40 | -0.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.10 | -0.56 | 0.46 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.21 | -0.35 | 0.14 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
1.57 | -0.15 | 1.72 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.09 | -0.01 | -0.08 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.37 | 0.38 | -0.01 |
ส่วนแบ่งผล (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-33.39 | -20.58 | -12.81 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-32.10 | -21.35 | -10.75 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-10.98 | -1.36 | -9.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.65 | 3.09 | -2.44 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | 0.15 | -0.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.80 | -0.01 | -1.79 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
11.75 | 7.65 | 4.11 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.14 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-32.45 | -11.83 | -20.62 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.09 | -0.07 | -0.02 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.39 | -0.23 | -0.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-32.92 | -12.13 | -20.80 |
| 0.45 | 0.06 | 0.39 | |
เงินปันผลรับ
|
28.38 | 20.41 | 7.97 |
จ่ายชำระค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-4.15 | -13.75 | 9.60 |
จ่ายชำระค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8.37 | -0.77 | -7.60 |
จ่ายชำระค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | -0.04 | 0.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.89 | 16.55 | -15.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
16.78 | 12.85 | 3.93 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.11 | -0.10 | -0.01 |
เงินรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
53.36 | 9.99 | 43.37 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-46.61 | -17.51 | -29.11 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญา
|
-2.01 | -2.01 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
4.62 | -9.62 | 14.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-11.52 | -8.90 | -2.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
58.23 | 35.58 | 22.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
46.71 | 26.68 | 20.03 |
- เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
0.48 | ||
- การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
1.13 | 8.25 | -7.12 |