EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEP 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-6.12 | -11.74 | 5.62 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.16 | 6.43 | -1.27 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.13 | 0.15 | -0.03 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-1.51 | 0.06 | -1.58 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-1.17 | 0.51 | -1.67 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.39 | -2.29 | 2.68 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน (โอนกลับ)
|
-0.42 | ||
ประมาณการรับคืนสินค้า (โอนกลับ)
|
-0.05 | -0.04 | -0.02 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.12 | 0.14 | -0.03 |
ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-9.56 | -8.10 | -1.46 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-13.04 | -14.87 | 1.82 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.26 | -13.39 | 15.65 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.73 | 7.65 | -5.92 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.89 | 0.07 | -0.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.35 | 0.67 | -0.32 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.82 | 3.58 | -2.76 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.01 | ||
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-8.76 | -16.29 | 7.53 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.01 | -0.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.03 | -0.07 | 0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-8.81 | -20.48 | 11.67 |
| 2.57 | |||
จ่ายชำระค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.33 | -0.10 | -0.23 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.07 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.26 | -0.01 | -0.26 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.04 | -0.06 | 0.03 |
เงินรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
19.43 | 28.12 | -8.69 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-19.56 | -18.15 | -1.41 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญา
|
-0.70 | -1.00 | 0.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.88 | 8.90 | -9.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-9.96 | -11.59 | 1.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
12.09 | 34.82 | -22.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
2.13 | 23.23 | -21.10 |