EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEP 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-11.74 | -10.17 | -1.57 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.43 | 5.92 | 0.51 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.15 | 0.18 | -0.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.06 | 0.05 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.06 | -0.05 | 0.12 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
0.51 | 0.99 | -0.49 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-2.29 | -0.09 | -2.20 |
ประมาณการรับคืนสินค้า
|
-0.04 | ||
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.14 | 0.19 | -0.04 |
ส่วนแบ่งผล (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-8.10 | -13.70 | 5.60 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-14.88 | -16.79 | 1.92 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-13.39 | -17.06 | 3.67 |
สินค้าคงเหลือ
|
7.65 | 1.02 | 6.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.07 | -0.87 | 0.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.67 | -1.84 | 2.51 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.58 | 25.79 | -22.21 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-16.30 | -9.62 | -6.68 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.07 | -0.03 | -0.04 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.11 | -0.12 | -4.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-20.48 | -9.77 | -10.72 |
| 2.56 | |||
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.09 | ||
จ่ายชำระค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.10 | -6.93 | 6.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.01 | -10.16 | 10.15 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.06 | -0.04 | -0.03 |
เงินรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
28.12 | 15.77 | 12.35 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-18.15 | -11.20 | -6.95 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญา
|
-1.00 | -1.00 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
8.90 | 3.54 | 5.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-11.59 | -16.39 | 4.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
34.82 | 58.23 | -23.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
23.23 | 41.84 | -18.61 |
- การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.81 | 1.13 | -0.33 |
- ลูกหนี้จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
12.68 |