EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEP 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-10.17 | -6.21 | -3.97 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.92 | 6.17 | -0.25 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.18 | 0.21 | -0.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.06 | -0.30 | 0.25 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.05 | -0.09 | 0.03 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
0.99 | 1.75 | -0.76 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.09 | -0.01 | -0.08 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.19 | 0.19 | 0.00 |
ส่วนแบ่งผล (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-13.70 | -11.39 | -2.30 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-16.79 | -9.67 | -7.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-17.06 | -15.80 | -1.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.02 | -4.48 | 5.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.87 | -0.22 | -0.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.84 | -0.01 | -1.83 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
25.79 | 21.98 | 3.81 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.13 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-9.62 | -8.20 | -1.42 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.03 | -0.04 | 0.01 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.12 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-9.77 | -8.24 | -1.53 |
| 0.25 | 0.04 | 0.21 | |
จ่ายชำระค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-4.15 | -8.84 | 4.68 |
จ่ายชำระค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6.93 | -0.26 | -6.67 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.89 | 16.50 | -15.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-10.16 | 2.61 | -12.77 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.04 | -0.08 | 0.04 |
เงินรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
15.77 | 2.73 | 13.04 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-11.20 | -14.77 | 3.58 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญา
|
-1.00 | -1.06 | 0.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
3.54 | -13.19 | 16.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-16.39 | -18.81 | 2.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
58.23 | 35.58 | 22.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
41.84 | 16.77 | 25.07 |
- เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
0.38 | 0.48 | -0.10 |
- การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
1.13 | 8.25 | -7.12 |