EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NDR 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
7.85 | -65.05 | 72.90 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
8.52 | -3.93 | 12.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
42.36 | 47.61 | -5.24 |
ผลขาดทุน (กลับรายการผลขาดทุน) ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.57 | 2.48 | -4.05 |
ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากสินค้าเสื่อมคุณภาพและมูลค่าสินค้าลดลง
|
-1.26 | -0.53 | -0.74 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.68 | 0.33 | 0.35 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.50 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 55.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
9.21 | 19.07 | -9.86 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
5.38 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
0.64 | 0.01 | 0.63 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.03 | 0.04 | -0.01 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.28 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
1.38 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.17 | 1.00 | -1.17 |
ขาดทุนจากการตัดรายการภาษีเงินได้นิติบุคลรอขอคืน
|
0.00 | 0.12 | |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญ
|
-2.80 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.10 | -0.75 | -0.35 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.03 | 4.66 | 0.37 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
79.98 | 60.07 | 19.91 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
-9.59 | 4.57 | -14.16 |
ลูกหนี้การค้า - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.16 | 0.15 | 0.02 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - ลูกค้าทั่วไป
|
-0.97 | 2.97 | -3.94 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.01 | 0.00 | |
เงินทดรองจ่าย - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
|
-3.59 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
6.89 | -19.65 | 26.53 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-5.63 | -3.03 | -2.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.39 | -0.57 | 1.95 |
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
|
7.33 | 10.84 | -3.51 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.04 | -0.01 | 0.06 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - ผู้ค้าทั่วไป
|
2.98 | 3.15 | -0.17 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-1.02 | -6.85 | 5.83 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | 1.54 | -1.74 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
77.77 | 53.19 | 24.58 |
| 0.00 | |||
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน (ต่อ)
|
77.77 | 53.19 | 24.58 |
รับดอกเบี้ย
|
1.10 | 0.75 | 0.35 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.74 | -4.35 | -0.39 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.04 | -3.22 | -3.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
67.09 | 46.37 | 20.72 |
ซื้อสินทรัพย์
|
-114.52 | -55.21 | -59.30 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.11 | -0.14 | 0.03 |
เงินรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.50 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
0.71 | 0.15 | 0.56 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-113.41 | -55.20 | -58.21 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-4.34 | -25.46 | 21.11 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
0.00 | 47.19 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-17.44 | -5.15 | -12.30 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.38 | -0.43 | 0.04 |
เงินปันผลจ่าย
|
-17.34 | -6.94 | -10.40 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
198.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
158.50 | 9.22 | 149.27 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
5.12 | -1.34 | 6.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
117.29 | -0.95 | 118.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
111.46 | 112.41 | -0.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
228.76 | 111.46 | 117.29 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
-0.14 | 0.54 | -0.69 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
5.52 | 0.00 |