EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NDR 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NDR 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 12.56 -77.80 90.36
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 8.70 -0.02 8.72
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 31.36 35.15 -3.80
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -1.52 1.12 -2.64
    ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) สินค้าเสื่อมคุณภาพและมูลค่าสินค้าลดลง
    		 -0.20 0.16 -0.36
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.37 0.94 -1.31
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 61.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 8.83 12.98 -4.15
    ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
    		 0.64 0.01 0.63
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.02 0.01 0.01
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 1.53 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 1.28 0.00
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.75 0.75 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.58 -0.18 -0.41
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญ
    		 -1.40 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.95 3.30 0.65
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 65.55 37.44 28.11
    ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
    		 0.79 -5.26 6.06
    ลูกหนี้การค้า - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.12 0.28 -0.15
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - ลูกค้าทั่วไป
    		 -0.81 2.89 -3.70
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
    		 -3.79 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 22.47 -3.34 25.82
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -4.89 -2.47 -2.42
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.96 -0.31 -0.65
    หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง):
    		 -13.08 22.07 -35.16
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.07 0.03 0.05
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -6.42 4.72 -11.14
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.48 3.66 -3.18
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 59.54 59.70 -0.17
    		0.00
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน (ต่อ)
    		 59.54 59.70 -0.17
    รับดอกเบี้ย
    		 0.58 0.18 0.41
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.73 -3.07 -0.66
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.90 -1.56 -2.34
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 52.49 55.26 -2.76
    ซื้อสินทรัพย์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -13.79 -37.26 23.47
    จ่ายชำระเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
    		 0.71 0.15 0.57
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักร
    		 -89.08 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -102.15 -37.11 -65.04
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 7.85 -25.34 33.19
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.32 -0.32 0.00
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 0.00 47.19
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -15.64 -2.94 -12.70
    เงินปันผลจ่าย
    		 -17.33 -6.94 -10.40
    เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
    		 99.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 73.55 11.65 61.90
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 11.10 -0.34 11.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 34.99 29.45 5.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 111.46 112.41 -0.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 146.45 141.86 4.59
    การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 -0.34 0.73 -1.07
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 -0.02 0.00