EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NDR 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NDR 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -77.81 -10.73 -67.08
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 35.15 34.53 0.63
    ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.12 -0.75 1.87
    และมูลค่าสินค้าลดลง
    		 0.16 -1.00 1.16
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.94 0.55 0.39
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 61.00 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 12.98 0.57 12.41
    ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
    		 0.01 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.01 2.09 -2.08
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.75 0.74 0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.18 -0.34 0.16
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.30 3.09 0.21
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 37.44 28.75 8.69
    ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
    		 -5.26 21.37 -26.64
    ลูกหนี้การค้า - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.28 -0.01 0.29
    ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
    		 2.89 3.63 -0.74
    ลูกหนี้การ- บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 -3.34 -20.77 17.42
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -2.47 1.40 -3.87
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.31 -0.58 0.27
    เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
    		 22.07 -19.23 41.31
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.03 -0.14 0.16
    เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 4.72 -10.65 15.38
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.66 2.21 1.45
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 59.70 5.98 53.72
    		0.00
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน (ต่อ)
    		 59.70 5.98 53.72
    รับดอกเบี้ย
    		 0.18 0.34 -0.16
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.07 -2.84 -0.23
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.56 -6.40 4.84
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 55.26 -2.91 58.17
    ซื้อสินทรัพย์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -37.26 -7.80 -29.46
    จ่ายชำระเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
    		 0.15 1.83 -1.69
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -37.11 -5.96 -31.15
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
    		 -25.34 -19.63 -5.71
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.32 -0.69 0.37
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 47.19 0.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -2.94 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -6.94 -10.41 3.47
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 11.65 -30.73 42.38
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.34 4.11 -4.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 29.45 -35.50 64.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 112.41 159.20 -46.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 141.86 123.71 18.16
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์
    		 0.73 1.73 -1.00