EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NDR 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
29.62 | 29.65 | -0.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
34.17 | 34.63 | -0.45 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-4.71 | 3.83 | -8.54 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) สินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
-0.83 | -3.16 | 2.34 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.27 | -0.35 | 1.62 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -0.01 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.05 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.16 | 0.00 | |
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
-4.21 | -0.05 | -4.16 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-1.12 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดหนี้สูญ
|
0.99 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
1.66 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.57 | -0.57 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเลิกกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.64 | 0.62 | 0.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.13 | -0.01 | -0.12 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.27 | 5.49 | -2.23 |
อื่นๆ
|
0.02 | 0.00 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
61.74 | 71.20 | -9.47 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
19.46 | 23.42 | -3.96 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.35 | 0.39 | -0.73 |
ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
|
-3.82 | 0.00 | |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-17.24 | 11.13 | -28.36 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
2.63 | -2.55 | 5.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.08 | -0.11 | -2.97 |
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
|
-7.29 | 23.65 | -30.93 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.05 | -0.37 | 0.32 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
2.48 | 6.27 | -3.79 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.09 | 2.80 | -3.89 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
53.39 | 135.81 | -82.42 |
| 0.00 | |||
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน (ต่อ)
|
53.39 | 135.81 | -82.42 |
รับดอกเบี้ย
|
0.13 | 0.01 | 0.12 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.03 | -5.28 | 2.25 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.86 | -7.81 | -9.04 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 3.49 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
33.63 | 126.21 | -92.59 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
15.73 | 0.23 | 15.50 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1.45 | -21.00 | 19.55 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.50 | |
เงินสดรับคืนจากการปิดบริษัทย่อย
|
4.74 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-11.45 | -6.23 | -5.22 |
จ่ายชำระเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
-2.82 | -0.48 | -2.34 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
0.80 | 0.11 | 0.69 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
9.24 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
14.80 | -26.86 | 41.66 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-18.76 | -38.52 | 19.76 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-4.30 | -6.60 | 2.30 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.41 | -3.31 | -9.10 |
เงินปันผลจ่าย
|
-15.77 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายโดยบริษัทย่อย
|
-0.05 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-51.29 | -48.43 | -2.86 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
9.48 | 3.68 | 5.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
6.62 | 54.60 | -47.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
125.77 | 72.66 | 53.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
132.38 | 127.25 | 5.13 |
โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
11.84 | 0.00 | 11.84 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
3.79 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์
|
1.12 | 0.97 | 0.15 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เพิ่มทุนเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
60.20 | 0.00 | |
กลับรายการเงินรับล่วงหน้าเพื่อชำระค่าสินทรัพย์
|
7.55 | 0.00 |