EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NDR 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-5.20 | 33.55 | -38.75 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
34.64 | 37.23 | -2.59 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
-2.01 | 1.94 | -3.95 |
และมูลค่าสินค้าลดลง
|
0.34 | -0.95 | 1.29 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-3.55 | -1.94 | -1.61 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
กำไรที่เกิดขึ้นจริงจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.49 | -0.08 | -0.40 |
กำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | -33.64 | |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.15 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.97 | 0.34 | 1.63 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ที่ขอคืนไม่ได้
|
0.52 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6.74 | 8.87 | -2.13 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
33.12 | 45.31 | -12.19 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
28.91 | 26.99 | 1.92 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้อง
|
-0.04 | -0.01 | -0.03 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
4.27 | 4.93 | -0.65 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-0.94 | -2.08 | 1.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.31 | -1.63 | 3.94 |
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
|
2.11 | 12.23 | -10.12 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้อง
|
-0.47 | 0.68 | -1.16 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-6.35 | 9.56 | -15.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.50 | 1.87 | 4.63 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
69.43 | 97.86 | -28.43 |
| 0.00 | |||
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน (ต่อ)
|
69.43 | 97.86 | -28.43 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.26 | -8.77 | 3.51 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.08 | -9.48 | 0.40 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.27 | 0.28 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
55.35 | 79.89 | -24.54 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
65.16 | 232.66 | -167.50 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-58.37 | -246.70 | 188.33 |
จ่ายชำระคืนเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-29.40 | -42.17 | 12.77 |
ซื้อสินทรัพย์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-11.81 | -19.63 | 7.82 |
จ่ายชำระคืนเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
-0.89 | -2.70 | 1.80 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-35.31 | -78.54 | 43.23 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-32.40 | 18.95 | -51.35 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-16.50 | -14.85 | -1.65 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-7.37 | -7.00 | -0.37 |
จ่ายเงินปันผล
|
-9.59 | -0.63 | -8.96 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 90.54 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-65.86 | 87.01 | -152.86 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-10.31 | -2.68 | -7.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-56.12 | 85.68 | -141.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
131.24 | 51.30 | 79.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
75.11 | 136.98 | -61.87 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์
|
0.40 | 2.83 | -2.43 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
28.65 | 58.41 | -29.76 |
เพิ่มทุนเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 201.30 | |
จ่ายหุ้นปันผล
|
0.00 | 6.77 |