EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NDR 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
15.84 | -47.90 | 63.74 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
20.63 | 23.35 | -2.72 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.14 | 0.47 | -1.61 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) สินค้าเสื่อมคุณภาพและมูลค่าสินค้าลดลง
|
-0.15 | 0.06 | -0.21 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.95 | 1.14 | -0.19 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 30.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
5.94 | 9.35 | -3.42 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์
|
0.64 | 0.00 | 0.64 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.02 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.50 | 0.50 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.34 | -0.18 | -0.16 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.62 | 1.98 | 0.63 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
45.51 | 18.78 | 26.72 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
0.93 | -7.87 | 8.80 |
ลูกหนี้การค้า - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.16 | 0.36 | -0.52 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - ลูกค้าทั่วไป
|
-0.90 | 2.75 | -3.66 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
|
-2.74 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
22.24 | 11.18 | 11.06 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
1.23 | -1.41 | 2.64 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | -1.72 | 1.76 |
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง):
|
-17.88 | 23.86 | -41.74 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.05 | 0.03 | 0.03 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-10.85 | -3.32 | -7.53 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.87 | 1.44 | -2.31 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
36.59 | 44.08 | -7.49 |
| 0.00 | |||
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน (ต่อ)
|
36.59 | 44.08 | -7.49 |
รับดอกเบี้ย
|
0.34 | 0.18 | 0.16 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.46 | -1.83 | -0.64 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.54 | -2.78 | 0.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
31.92 | 39.66 | -7.74 |
ซื้อสินทรัพย์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-11.71 | -16.55 | 4.84 |
จ่ายชำระเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
0.71 | 0.01 | 0.70 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-11.00 | -16.54 | 5.54 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
11.98 | -22.87 | 34.85 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.21 | -0.21 | 0.00 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
0.00 | 47.19 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-13.84 | -0.74 | -13.11 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -6.93 | 6.93 |
เงินสดรับจากการเพิ่มหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.08 | 16.44 | -18.52 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
9.94 | -3.20 | 13.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
28.78 | 36.35 | -7.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
111.46 | 112.41 | -0.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
140.24 | 148.76 | -8.52 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
-0.05 | 9.19 | -9.24 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
17.35 | 0.00 | 17.35 |