EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NDR 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-47.90 | 0.66 | -48.56 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
23.35 | 22.79 | 0.57 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.47 | -0.47 | 0.94 |
และมูลค่าสินค้าลดลง
|
0.06 | -2.03 | 2.09 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.14 | 0.74 | 0.41 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
30.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
9.35 | -1.13 | 10.48 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์
|
0.00 | 2.04 | -2.04 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.05 | |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.50 | 0.49 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.18 | -0.14 | -0.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.98 | 1.91 | 0.07 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
18.78 | 24.92 | -6.14 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
-7.87 | 13.81 | -21.68 |
ลูกหนี้การค้า - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.36 | 0.00 | 0.36 |
ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
|
2.75 | 4.52 | -1.76 |
ลูกหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
11.18 | -32.68 | 43.86 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-1.41 | -0.11 | -1.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.72 | -0.40 | -1.32 |
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
|
23.86 | -7.87 | 31.72 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.03 | -0.19 | 0.22 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-3.32 | -14.27 | 10.95 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.44 | 1.26 | 0.18 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
44.08 | -11.01 | 55.09 |
| 0.00 | |||
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน (ต่อ)
|
44.08 | -11.01 | 55.09 |
รับดอกเบี้ย
|
0.18 | 0.14 | 0.04 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.83 | -1.74 | -0.09 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.78 | -4.51 | 1.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
39.66 | -17.12 | 56.78 |
ซื้อสินทรัพย์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-16.55 | -5.31 | -11.24 |
จ่ายชำระเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
0.01 | 1.83 | -1.82 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-16.54 | -3.48 | -13.06 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-22.87 | -8.30 | -14.57 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.21 | -0.46 | 0.25 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
47.19 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-0.74 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-6.93 | -10.41 | 3.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
16.44 | -19.17 | 35.61 |
ก่อนผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
39.56 | -39.77 | 79.33 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-3.20 | -0.21 | -2.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
36.35 | -39.98 | 76.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
112.41 | 159.20 | -46.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
148.76 | 119.22 | 29.54 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์
|
9.19 | 1.57 | 7.62 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 0.00 |