EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NDR 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NDR 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 22.95 6.61 16.34
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 22.63 23.09 -0.46
    ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -3.44 2.01 -5.45
    ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) สินค้าเสื่อมคุณภาพ
    		 -2.25 -1.16 -1.09
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.98 -0.32 1.30
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.03 0.00
    กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.01 0.00 -0.01
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.38 0.00
    กำไรจากการขายสินทรัพย์
    		 -0.91 -0.04 -0.87
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 -1.12 0.00
    ขาดทุนจากการตัดหนี้สูญ
    		 1.00 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 0.57 -0.57
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการเลิกกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.43 0.41 0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.10 -0.01 -0.09
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.23 4.01 -1.78
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 42.80 35.16 7.63
    ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
    		 11.61 30.54 -18.93
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.10 -0.38 0.47
    ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
    		 -6.07 0.00
    ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 -18.06 17.71 -35.77
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 3.44 -1.35 4.78
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.70 -1.92 -3.78
    เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
    		 -7.42 -4.73 -2.69
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.03 -0.52 0.55
    เจ้าหนี้อื่น - บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -1.66 -5.69 4.03
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.14 1.67 -2.81
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 17.92 70.50 -52.58
    		0.00
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน (ต่อ)
    		 17.92 70.50 -52.58
    รับดอกเบี้ย
    		 0.10 0.01 0.09
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.07 -3.87 1.80
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.67 -6.00 -4.67
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 5.27 60.64 -55.37
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 15.09 0.09 15.00
    ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -1.45 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.40
    ซื้อสินทรัพย์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -5.22 -2.45 -2.77
    จ่ายชำระเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 -2.82 -0.48 -2.34
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
    		 0.98 0.06 0.92
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 9.22 0.00
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 15.81 -2.38 18.19
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 12.82 -24.64 37.46
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -4.30 -6.60 2.30
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.39 -2.94 -5.45
    เงินปันผลจ่าย
    		 -15.77 0.00
    เงินปันผลจ่ายโดยบริษัทย่อย
    		 -0.05 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -15.69 -34.18 18.49
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -19.52 -0.36 -19.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -14.13 23.72 -37.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 125.77 72.66 53.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 111.64 96.38 15.26
    เงินปันผลค้างรับ
    		 0.00 0.00
    เงินคืนทุนรอรับคืนจากการปิดบริษัทย่อย
    		 4.74 0.00
    โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 4.76 0.00
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 3.79 0.00
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์
    		 2.79 0.23 2.55
    เจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 2.90
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.00 0.15
    เพิ่มทุนเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
    		 60.20 0.00