EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NDR 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-7.67 | -4.12 | -3.55 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.61 | 11.40 | 0.21 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.34 | -0.12 | 0.46 |
และมูลค่าสินค้าลดลง
|
-0.20 | -0.05 | -0.15 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.20 | 0.17 | 0.02 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
5.44 | -0.97 | 6.41 |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
0.00 | 2.04 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.05 | |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.25 | 0.25 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.16 | -0.09 | -0.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.79 | 0.82 | -0.04 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
10.59 | 9.37 | 1.22 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
5.07 | 17.93 | -12.85 |
ลูกหนี้การค้า - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.28 | 0.03 | -0.30 |
ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
|
1.80 | 4.36 | -2.56 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
20.21 | -28.49 | 48.70 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-0.10 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.42 | 0.50 | -0.07 |
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
|
5.37 | -2.99 | 8.36 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.01 | -0.18 | 0.17 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-9.61 | -12.36 | 2.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.05 | 0.56 | 0.49 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
34.51 | -11.29 | 45.80 |
| 0.00 | |||
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน (ต่อ)
|
34.51 | -11.74 | 46.25 |
รับดอกเบี้ย
|
0.16 | 0.09 | 0.07 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.71 | -0.73 | 0.02 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.47 | -1.14 | -0.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
32.50 | -13.51 | 46.01 |
ซื้อสินทรัพย์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-2.43 | -2.59 | 0.16 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
0.00 | 1.83 | |
จ่ายชำระเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2.43 | -0.76 | -1.67 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-5.16 | 17.20 | -22.36 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.11 | -0.19 | 0.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5.26 | 17.01 | -22.27 |
ก่อนผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
24.80 | 2.74 | 22.07 |
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-1.43 | -2.63 | 1.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
23.37 | 0.11 | 23.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
112.41 | 159.20 | -46.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
135.78 | 159.31 | -23.53 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์
|
0.12 | 0.56 | -0.44 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
6.94 | 10.41 | -3.47 |