EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NDR 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-4.12 | 11.54 | -15.66 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.40 | 11.22 | 0.17 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.12 | -0.44 | 0.31 |
และมูลค่าสินค้าลดลง
|
-0.05 | -0.24 | 0.18 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.17 | 0.88 | -0.70 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.97 | 0.00 | |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -0.01 | |
กำไรที่เกิดขึ้นจริงจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.00 | |
2038327
|
-0.41 | -0.41 | |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -1.12 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.05 | 0.00 | 0.05 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.25 | 0.21 | 0.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.09 | -0.05 | -0.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.82 | 1.26 | -0.43 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
9.37 | 22.85 | -13.48 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
17.93 | 22.47 | -4.54 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.03 | 0.07 | -0.04 |
ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
|
4.36 | -2.70 | 7.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
-28.49 | -15.08 | -13.42 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-0.46 | 2.18 | -2.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.50 | -0.25 | 0.74 |
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
|
-2.99 | -3.11 | 0.12 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.18 | -0.04 | -0.14 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-12.36 | -5.23 | -7.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.56 | -0.43 | 0.99 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-11.74 | 20.72 | -32.46 |
| 0.00 | |||
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน (ต่อ)
|
-11.74 | 20.72 | -32.46 |
รับดอกเบี้ย
|
0.09 | 0.05 | 0.05 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.73 | -1.18 | 0.45 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.14 | -2.32 | 1.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-13.51 | 17.26 | -30.78 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 5.11 | |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -1.45 | |
ซื้อสินทรัพย์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-2.37 | -2.73 | 0.36 |
จ่ายชำระคืนเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
-0.22 | -2.82 | 2.59 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
1.83 | 0.41 | 1.43 |
zero
|
9.24 | ||
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.76 | 7.76 | -8.52 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
17.20 | -20.62 | 37.82 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -4.30 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.19 | -4.22 | 4.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
17.01 | -29.14 | 46.15 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-2.63 | 2.71 | -5.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
0.11 | -1.41 | 1.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
159.20 | 125.77 | 33.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
159.31 | 124.36 | 34.95 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์
|
0.56 | 0.42 | 0.14 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 2.90 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
10.41 | 15.77 | -5.36 |
โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 4.76 |