EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NDR 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
11.54 | -2.72 | 14.25 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.22 | 11.60 | -0.38 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.44 | 0.94 | -1.37 |
และมูลค่าสินค้าลดลง
|
-0.24 | -0.95 | 0.72 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.88 | -0.18 | 1.05 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
กำไรที่เกิดขึ้นจริงจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
-0.41 | -0.03 | -0.37 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-1.12 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.05 | -0.05 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -1.61 | |
ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.21 | 0.21 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.05 | 0.00 | -0.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.26 | 2.11 | -0.85 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
22.85 | 9.41 | 13.44 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
22.47 | 28.36 | -5.89 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.07 | 0.06 | 0.00 |
ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
|
-2.70 | 0.00 | |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-15.08 | -12.78 | -2.30 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
2.18 | -1.39 | 3.57 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.25 | -2.25 | 2.00 |
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
|
-3.11 | 9.71 | -12.82 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.04 | -0.49 | 0.45 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-5.23 | -11.59 | 6.36 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.43 | 0.99 | -1.42 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
20.72 | 20.04 | 0.68 |
| 0.00 | |||
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน (ต่อ)
|
20.72 | 20.04 | 0.68 |
รับดอกเบี้ย
|
0.05 | 0.00 | 0.04 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.18 | -2.04 | 0.86 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.32 | -10.92 | 8.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
17.26 | 7.08 | 10.18 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
5.11 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1.45 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.10 | |
ซื้อสินทรัพย์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-2.73 | -2.16 | -0.56 |
จ่ายชำระคืนเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
-2.82 | -0.48 | -2.34 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
0.41 | 0.05 | 0.36 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
9.24 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
7.76 | -2.49 | 10.25 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-20.62 | -16.77 | -3.86 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-4.30 | -6.60 | 2.30 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.22 | -2.62 | -1.60 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-29.14 | -25.99 | -3.15 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
2.71 | 20.95 | -18.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-1.41 | -0.45 | -0.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
125.77 | 72.66 | 53.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
124.36 | 72.20 | 52.16 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์
|
0.42 | 0.01 | 0.41 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
2.90 | 2.90 | 0.00 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
15.77 | 0.15 | 15.62 |
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.40 | |
โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
4.76 | 0.00 |