EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCH 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCH 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 124.09 269.69 -145.60
    การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 63.26 82.02 -18.76
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 27.46 9.87 17.59
    (กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -3.85 -0.91 -2.94
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -6.13 -3.77 -2.36
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 24.54 -20.06 44.60
    การปรับปรุงด้วยต้นทุนการพัฒนาที่ดิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -573.94 -222.00 -351.94
    การปรับปรุงด้วยที่ดินรอการพัฒนา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -38.43 -360.29 321.87
    การปรับปรุงด้วยเงินมัดจำค่าที่ดิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 17.36 9.06 8.30
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.09 -9.06 9.15
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -4.95
    หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -107.04 57.98 -165.02
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.67 5.88 -5.20
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 5.37
    ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
    		 27.94 24.01 3.93
    มูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -0.73 -3.82 3.09
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.71 2.72 -0.01
    ค่าบำรุงสาธารณูปโภค (กลับรายการ)
    		 4.56 3.99 0.57
    การปรับปรุงด้วยขาดทุน(กำไร)จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 -0.01 0.00 0.00
    ไม่หมุนเวียน
    		 -0.02 0.05 -0.07
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -437.04 -154.64 -282.40
    		2.57
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.17 -0.06 -0.12
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -75.19 -63.49 -11.70
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.17 0.06 0.12
    เงินสดจ่ายหนี้สินค่าบำรุงสาธารณูปโภค
    		 -2.11
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -514.33 -239.50 -274.83
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -5.53 -6.03 0.51
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.10 -0.88 0.78
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -45.59 -45.29 -0.30
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.21 -0.38 0.17
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -51.41 -52.59 1.18
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 17.46 159.32 -141.86
    เงินสดจ่ายชำระภาระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.00 -4.28 -0.73
    เงินสดรับชำระค่าหุ้นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 1.20 2.50 -1.30
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
    		 1,431.94 1,127.33 304.61
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,021.16 -902.10 -119.06
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้สุทธิ
    		 294.56
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -61.81 -37.05 -24.76
    จ่ายเงินปันผล
    		 -136.98 -99.62 -37.36
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 520.21 246.10 274.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -45.54 -46.00 0.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 101.76 94.06 7.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 56.22 48.06 8.16
    เงินสดในมือ
    		 0.84 0.75 0.10
    เงินฝากธนาคาร
    		 55.38 47.31 8.07
    เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร
    		 56.22 48.06 8.16