EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCH 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCH 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 269.69 163.20 106.49
    การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 82.02 60.43 21.59
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 9.87 11.99 -2.12
    (กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.91 0.06 -0.96
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -3.77 -2.47 -1.30
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -20.06 -20.38 0.32
    การปรับปรุงด้วยต้นทุนการพัฒนาที่ดิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -222.00 -169.20 -52.80
    การปรับปรุงด้วยที่ดินรอการพัฒนา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -360.29 -76.14 -284.16
    การปรับปรุงด้วยเงินมัดจำค่าที่ดิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 9.06 -17.17 26.23
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -9.06 -16.26 7.20
    หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 57.98 47.56 10.42
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 5.88 2.93 2.95
    ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
    		 24.01 24.59 -0.59
    มูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -3.82 0.28 -4.10
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.72 2.42 0.31
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินค่าบำรุงสาธารณูปโภค
    		 3.99 3.84 0.14
    การปรับปรุงด้วยขาดทุน(กำไร)จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 0.00
    ไม่หมุนเวียน
    		 0.05 -0.04 0.09
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -154.64 32.18 -186.82
    		2.56
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.06 -0.10 0.05
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -63.49 -41.39 -22.09
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.06 0.04 0.02
    เงินสดจ่ายหนี้สินจากการซื้อโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 -21.37 -5.83 -15.54
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -239.50 -15.96 -223.55
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -6.03 -5.44 -0.60
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.88 -5.34 4.46
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -45.29 -18.18 -27.11
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.38 -0.37 -0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -52.59 -29.14 -23.45
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 159.32 56.31 103.01
    เงินสดจ่ายชำระภาระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.28 -4.36 0.08
    เงินสดรับชำระค่าหุ้นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 2.50
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
    		 1,127.33 711.81 415.51
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -902.10 -555.61 -346.49
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -37.05 -24.58 -12.47
    จ่ายเงินปันผล
    		 -99.62 -49.81 -49.81
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 246.10 101.97 144.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -46.00 56.87 -102.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 94.06 64.81 29.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 48.06 121.68 -73.62
    เงินสดในมือ
    		 0.75 0.66 0.08
    เงินฝากธนาคาร
    		 47.31 121.02 -73.71
    เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร
    		 48.06 121.68 -73.62