EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCH 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCH 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 163.20 64.94 98.27
    การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 60.43 16.05 44.38
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 11.99 23.82 -11.83
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 0.02
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการบริจาคที่ดิน
    		 11.40
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการลดค่าเช่าจ่าย
    		 0.06
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -2.47 -0.02 -2.45
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -20.38 25.38 -45.76
    การปรับปรุงด้วยต้นทุนการพัฒนาที่ดิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -169.20 256.91 -426.12
    การปรับปรุงด้วยที่ดินรอการพัฒนา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -76.14
    การปรับปรุงด้วยเงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 -17.17
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -16.26 -14.72 -1.54
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 5.12
    หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 47.56 101.32 -53.76
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 2.93 3.62 -0.70
    ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
    		 24.59 17.31 7.29
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 0.28
    ผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
    		 2.42 2.55 -0.14
    ค่าบำรุงสาธารณูปโภค (กลับรายการ)
    		 3.84 2.55 1.29
    ไม่หมุนเวียน
    		 -0.04 13.25 -13.29
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 32.18 512.95 -480.77
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.10
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -41.39 -18.68 -22.72
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.04
    		2.56
    หนี้สินจากการซื้อโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 -5.83 -0.23 -5.60
    ประมาณการหนี้สินค่าบำรุงสาธารณูปโภค
    		 -0.85
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -15.96 488.43 -504.38
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.13 0.00 0.13
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -5.44 -3.63 -1.81
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -18.18 -10.49 -7.69
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -5.34 -27.94 22.60
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.06 0.07 -0.01
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.37 -0.20 -0.17
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -29.14 -42.19 13.05
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 56.31 -215.37 271.68
    เงินสดจ่ายชำระภาระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.07 -2.75 -2.33
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -179.00 -40.00 -139.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 -2.50
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
    		 711.81 324.45 387.37
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -555.61 -466.47 -89.14
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 150.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 -0.30
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -23.86 -42.02 18.15
    จ่ายเงินปันผลจ่าย
    		 -49.81
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 101.97 -434.67 536.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 56.87 11.58 45.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 64.81 27.21 37.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 121.68 38.79 82.90
    เงินสดในมือ
    		 0.66 0.70 -0.04
    เงินฝากธนาคาร
    		 121.02 38.08 82.94
    เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร
    		 121.68 38.79 82.90