EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCH 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCH 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 37.90 37.04 0.86
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 15.80 18.02 -2.21
    ในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 0.00 0.00 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่น
    		 0.98
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 4.14 2.34 1.80
    เพื่อการลงทุน
    		 2.96
    ค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร (โอนกลับ)
    		 -1.45 -1.89 0.44
    ประมาณการหนี้สินค่าบำรุงสาธารณูปโภค
    		 1.30 2.83 -1.53
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.44 2.52 0.91
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.13 -1.56 1.43
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 32.80 57.09 -24.29
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 8.67 11.55 -2.87
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 106.41 127.94 -21.53
    ลูกหนี้การค้า
    		 -0.09 -0.02 -0.07
    สินค้าคงเหลือ
    		 116.02 99.38 16.64
    ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
    		 69.02 272.93 -203.91
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 38.27 -78.77 117.04
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.43 -7.51 8.94
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.62 0.43 0.19
    		2.56
    ตั๋วเงินจ่ายการค้า
    		 1.39 -23.11 24.50
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 15.96 -18.95 34.92
    เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.42 -0.01 -2.41
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -20.83 -6.38 -14.45
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 4.17 -1.55 5.73
    เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา
    		 -4.53 -4.87 0.34
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.76 101.10 -100.34
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.36
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 327.54 460.59 -133.05
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.13 7.62 -7.49
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 11.08 6.89 4.19
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -19.55 -11.59 -7.97
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 319.20 463.51 -144.32
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 0.00
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -4.17 -0.06 -4.11
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินถาวร
    		 11.00 0.16 10.85
    เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินถาวร
    		 -1.98 -2.49 0.52
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -6.84
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.30 -0.08 -0.22
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 13.75
    เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 -11.25
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 0.22 -2.48 2.70
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -129.44 84.77 -214.21
    เงินสดจ่ายชำระภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.00 -0.63 0.62
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
    		 -48.16 -106.90 58.74
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.00 51.10 -45.10
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -7.00 -54.10 47.10
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 -0.50 -69.50 69.00
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
    		 337.79 362.56 -24.78
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -338.80 -742.93 404.13
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -59.40 -94.52 35.12
    จ่ายเงินปันผลจ่าย
    		 -37.36
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -276.89 -464.54 187.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 42.53 -3.51 46.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 29.22 21.95 7.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 71.75 18.45 53.31
    เงินสดในมือ
    		 0.61 0.83 -0.22
    เงินฝากธนาคาร
    		 71.14 17.62 53.52
    เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร
    		 71.75 18.45 53.30