EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCH 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCH 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 195.31 127.07 68.24
    การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 57.26 45.88 11.38
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 5.30 8.73 -3.44
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการลดค่าเช่าจ่าย
    		 0.01
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -3.03 -6.07 3.04
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -27.70 -15.42 -12.29
    การปรับปรุงด้วยต้นทุนการพัฒนาที่ดิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -73.11 -66.77 -6.34
    การปรับปรุงด้วยที่ดินรอการพัฒนา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -359.46 -90.40 -269.06
    การปรับปรุงด้วยเงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 12.93 0.04 12.89
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.34 -1.67 2.01
    หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 75.28 43.20 32.09
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 2.00 4.97 -2.97
    ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
    		 15.29 15.91 -0.62
    มูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -3.82
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.33 1.96 0.37
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินอื่น (กลับรายการ)
    		 2.68 2.79 -0.10
    ไม่หมุนเวียน
    		 0.02 -0.04 0.06
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -98.37 86.71 -185.08
    		2.56
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.05 -0.08 0.04
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -33.15 -24.33 -8.83
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.05 0.08 -0.04
    เงินสดจ่ายหนี้สินจากการซื้อโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 -21.37
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -152.90 61.54 -214.43
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.84 -3.55 6.39
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.02 -5.27 5.25
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -38.81 -13.55 -25.26
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.37 -0.25 -0.12
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -36.36 -22.56 -13.80
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 119.06 121.84 -2.78
    เงินสดจ่ายชำระภาระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.11 -3.26 -0.85
    เงินสดรับชำระค่าหุ้นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 2.50
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
    		 841.24 542.60 298.64
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -634.20 -400.13 -234.07
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -22.75 -15.48 -7.28
    จ่ายเงินปันผล
    		 -99.62 -49.81 -49.81
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 202.12 14.26 187.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 12.86 53.24 -40.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 94.06 64.81 29.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 106.92 118.04 -11.13
    เงินสดในมือ
    		 0.62 0.91 -0.29
    เงินฝากธนาคาร
    		 106.30 117.14 -10.84
    เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร
    		 106.92 118.04 -11.13