EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCH 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCH 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 127.07 66.67 60.40
    การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 45.88 14.49 31.39
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 8.73 17.57 -8.84
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการบริจาคที่ดิน
    		 11.40
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -6.07 -1.54 -4.53
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -15.42 13.95 -29.36
    การปรับปรุงด้วยต้นทุนการพัฒนาที่ดิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -66.77 230.36 -297.13
    การปรับปรุงด้วยที่ดินรอการพัฒนา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -90.40
    การปรับปรุงด้วยเงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 0.04
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.67 0.27 -1.94
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 5.12
    หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 43.20 24.00 19.20
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 4.97 2.54 2.43
    ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
    		 15.91 11.41 4.50
    ผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
    		 1.96 1.70 0.27
    ค่าบำรุงสาธารณูปโภค (กลับรายการ)
    		 2.79 1.75 1.04
    ไม่หมุนเวียน
    		 -0.04
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 86.71 383.17 -296.46
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.08 -0.08 -0.01
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -24.33 -9.43 -14.90
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.08 0.08 0.01
    		2.56
    ประมาณการหนี้สินค่าบำรุงสาธารณูปโภค
    		 -0.85
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 61.54 367.86 -306.32
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -3.55 -2.00 -1.55
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -13.55 -4.67 -8.88
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -5.27 -16.81 11.54
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.06
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.25 -0.03 -0.23
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -22.56 -23.51 0.95
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 121.84 -94.10 215.94
    เงินสดจ่ายชำระภาระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.26 -1.75 -1.51
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -179.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 -2.50
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
    		 542.60 178.04 364.56
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -400.13 -370.38 -29.75
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -15.48 -28.72 13.25
    จ่ายเงินปันผลจ่าย
    		 -49.81
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 14.26 -314.41 328.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 53.24 29.94 23.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 64.81 27.21 37.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 118.04 57.15 60.89
    เงินสดในมือ
    		 0.91 0.78 0.12
    เงินฝากธนาคาร
    		 117.14 56.37 60.77
    เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร
    		 118.04 57.15 60.89