EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCH 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCH 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 87.50 78.07 9.43
    การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 31.10 29.39 1.72
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 2.34 4.52 -2.18
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -2.84 -7.84 5.00
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -21.40 -1.67 -19.73
    การปรับปรุงด้วยต้นทุนการพัฒนาที่ดิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -3.57 250.10 -253.66
    การปรับปรุงด้วยที่ดินรอการพัฒนา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -182.39 -43.61 -138.78
    การปรับปรุงด้วยเงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 6.15 -66.01 72.16
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 2.92 0.91 2.02
    หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 20.21 19.10 1.12
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.84 3.04 -2.20
    ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
    		 7.19 7.55 -0.37
    ผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
    		 0.91 0.86 0.05
    ค่าบำรุงสาธารณูปโภค (กลับรายการ)
    		 1.31 1.36 -0.06
    ไม่หมุนเวียน
    		 -0.03 -0.04 0.01
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -49.76 291.64 -341.40
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.46 -0.17 -0.28
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -8.67 -10.58 1.90
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.34 0.01 0.33
    		2.56
    หนี้สินจากการซื้อโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 -11.51
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -70.06 280.90 -350.96
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 4.92 -1.71 6.63
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -29.46 -7.49 -21.97
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.01 -5.29 5.28
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.03 -0.20 0.18
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -24.57 -14.63 -9.94
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -21.96 91.27 -113.23
    เงินสดจ่ายชำระภาระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.93 -1.56 -0.37
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
    		 398.87 98.50 300.37
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -201.51 -104.78 -96.73
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 -0.02
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -9.73 -5.73 -4.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 163.71 27.69 136.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 69.08 293.96 -224.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 94.06 64.81 29.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 163.14 358.77 -195.63
    เงินสดในมือ
    		 0.54 0.66 -0.12
    เงินฝากธนาคาร
    		 162.59 358.10 -195.51
    เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร
    		 163.14 358.77 -195.63