EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCH 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
78.07 | 7.36 | 70.70 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
29.39 | 1.39 | 28.00 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
4.52 | 9.72 | -5.21 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการบริจาคที่ดิน
|
11.40 | ||
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-7.84 | -4.05 | -3.79 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.67 | -0.98 | -0.70 |
การปรับปรุงด้วยต้นทุนการพัฒนาที่ดิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
250.10 | 84.16 | 165.94 |
การปรับปรุงด้วยที่ดินรอการพัฒนา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-43.61 | ||
การปรับปรุงด้วยเงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-66.01 | ||
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.91 | 1.89 | -0.99 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
4.52 | ||
หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
19.10 | 0.50 | 18.60 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
3.04 | 0.92 | 2.12 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
7.55 | 5.66 | 1.90 |
ผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
0.86 | 1.27 | -0.41 |
ค่าบำรุงสาธารณูปโภค (กลับรายการ)
|
1.36 | 0.54 | 0.83 |
ไม่หมุนเวียน
|
-0.04 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
291.64 | 108.38 | 183.25 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.17 | -0.04 | -0.13 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-10.58 | -3.65 | -6.93 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.01 | 0.04 | -0.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
280.90 | 104.50 | 176.40 |
| 2.56 | |||
เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอื่นที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-1.71 | -0.51 | -1.21 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7.49 | -2.92 | -4.57 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-5.29 | -10.13 | 4.84 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.06 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.20 | -0.05 | -0.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-14.63 | -13.60 | -1.04 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
91.27 | 11.30 | 79.97 |
เงินสดจ่ายชำระภาระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.56 | -0.84 | -0.72 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-50.00 | ||
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
|
98.50 | 75.01 | 23.49 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-104.78 | -145.30 | 40.52 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-5.73 | -14.60 | 8.87 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
27.69 | -74.43 | 102.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
293.96 | 16.47 | 277.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
64.81 | 27.21 | 37.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
358.77 | 43.68 | 315.08 |
เงินสดในมือ
|
0.66 | 0.71 | -0.04 |
เงินฝากธนาคาร
|
358.10 | 42.98 | 315.13 |
เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร
|
358.77 | 43.68 | 315.08 |