EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MVP 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
|
-63.10 | 36.88 | -99.98 |
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.03 | 0.26 | -0.22 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินทรัพย์
|
0.18 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อการรับคืนสินค้า
|
-0.16 | -0.05 | -0.11 |
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
1.23 | 0.11 | 1.12 |
ค่าเสื่อมราคา
|
6.73 | 3.75 | 2.98 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.37 | 0.06 | 1.32 |
ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์และค่าตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.01 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.16 | 0.48 | 1.68 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.00 | 2.45 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.15 | -0.06 | -0.09 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2.43 | 1.19 | 1.25 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-49.27 | 45.08 | -94.35 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-100.41 | -12.97 | -87.44 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.14 | 1.65 | -2.79 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.77 | -1.98 | -1.79 |
เงินมัดจำและเงินประกัน
|
-1.35 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
105.48 | 5.46 | 100.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.39 | 0.54 | 0.84 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-49.08 | 37.79 | -86.87 |
| 0.15 | 0.06 | 0.09 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-59.34 | 31.02 | -90.36 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-23.14 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 0.20 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.53 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-11.84 | -12.11 | 0.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.85 | -3.18 | 0.33 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-37.69 | -14.51 | -23.18 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-6.25 | -1.27 | -4.98 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 10.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-4.85 | -3.93 | -0.91 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.43 | -1.19 | -1.25 |
เงินรับค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนสุทธิ
|
175.63 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-54.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
108.10 | 3.61 | 104.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
11.07 | 20.12 | -9.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
30.84 | 10.71 | 20.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
41.90 | 30.84 | 11.07 |
ซื้ออุปกรณ์โดยทำสัญญาเช่าการเงิน
|
18.96 | 9.95 | 9.00 |
ซื้ออุปกรณ์โดยบันทึกบัญชีเจ้าหนี้อื่น
|
0.00 | 0.01 |