EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MVP 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MVP 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -93.90 -10.74 -83.16
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 39.60 28.46 11.14
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 86.01 22.91 63.10
    ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 0.39 0.00 0.39
    (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.16 -0.14 -0.02
    (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 16.14
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.46 0.58 -0.12
    (กำไร) จากค่าเผื่อสินค้าคงเหลือลดลง
    		 -5.28
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.35
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.02 0.00 -0.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.29 5.00 0.29
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 48.88 44.12 4.75
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 16.26 -0.69 16.95
    สินค้าคงเหลือ
    		 -71.09 -71.38 0.29
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.47 -40.55 39.09
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.18 5.63 -8.81
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 9.90 3.36 6.55
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 10.59 27.48 -16.89
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 9.89 -32.03 41.93
    รับดอกเบี้ย
    		 0.02 0.00 0.01
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.59 -6.65 5.07
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 8.32 -27.26 35.58
    		0.00 0.00 0.00
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -16.81 -172.00 155.19
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.70
    ขายอุปกรณ์
    		 7.10 0.14 6.96
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 0.00 1.50 -1.50
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -13.41 -170.43 157.02
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 3.24 16.61 -13.37
    จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -9.11 -7.38 -1.74
    จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -19.26 -16.41 -2.86
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -4.69 -4.64 -0.06
    รับชำระค่าหุ้นสามัญ
    		 34.01 204.78 -170.77
    จากการเพิ่มทุนบริษัทย่อย
    		 1.75
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 5.93 197.97 -192.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
    		 0.84 0.28 0.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1.76 10.50 -8.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 2.60 10.78 -8.18