EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MVP 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MVP 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 27.76 -39.76 67.52
    กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.21 0.00
    กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.18 0.00
    ค่าเผื่อการรับคืนสินค้า
    		 -0.12 -0.19 0.07
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.49 0.01 0.48
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 -0.38 68.76 -69.13
    ค่าเสื่อมราคา
    		 7.29 4.72 2.58
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.34 0.92 0.42
    จำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.40 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.25 0.00
    ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.02 0.00
    ผลประโยชน์พนักงานเมื่อออกจากงาน
    		 0.88 0.38 0.51
    ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกตั๋วแลกเงิน
    		 0.00 0.18
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.51 1.43 0.09
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 38.56 36.45 2.11
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -35.04 -127.23 92.19
    สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำ
    		 -9.91 -181.45 171.53
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.31 -1.56 -1.75
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 0.00 -1.17 1.17
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -8.83 102.32 -111.15
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.64 2.12 -0.48
    เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
    		 -16.90 -170.52 153.62
    		-6.28 0.00 -6.28
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -23.18 -178.77 155.59
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระหลักประกันเพิ่มขึ้น
    		 -10.54 0.00
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 7.14 0.00
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -2.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.39 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -4.27 -5.75 1.49
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.27 -2.85 0.58
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -11.54 -8.60 -2.93
    เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 15.04 4.91 10.13
    เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -5.26 -3.05 -2.21
    เงินสดรับจากเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน
    		 0.00 39.47
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -3.77 -3.61 -0.15
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.51 -1.43 -0.09
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 175.63
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการชำระค่าหุ้นในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -54.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 4.49 157.91 -153.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -30.22 -29.46 -0.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 41.90 30.84 11.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 11.68 1.38 10.31
    ซื้ออุปกรณ์โดยทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 3.93 5.85 -1.92
    ซื้ออุปกรณ์โดยบันทึกบัญชีเจ้าหนี้อื่น
    		 0.02 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ยังไม่จ่ายชำระ
    		 0.00 0.00
    การเรียกชำระค่าหุ้นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่ยังไม่จ่ายชำระ
    		 4.85 0.00