EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MVP 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
9.07 | 10.82 | -1.74 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
26.43 | 14.83 | 11.60 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-5.98 | 3.29 | -9.27 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.03 | 0.00 | 0.03 |
(กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.57 | -0.14 | -0.43 |
(กำไร) จากค่าเผื่อสินค้าคงเหลือลดลง
|
-0.27 | 0.39 | -0.67 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.26 | 0.39 | -0.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.51 | 3.04 | 0.48 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
32.47 | 37.55 | -5.07 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
52.19 | 13.30 | 38.89 |
สินค้าคงเหลือ
|
-62.43 | -72.74 | 10.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.13 | -29.83 | 35.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.59 | 5.64 | -7.23 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
4.19 | 8.34 | -4.15 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.70 | 1.35 | -10.05 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
22.26 | -36.39 | 58.65 |
รับดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.06 | -5.87 | 3.81 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-3.16 | -3.04 | -0.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
17.05 | -33.87 | 50.92 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.00 | ||
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
3.25 | -163.68 | 166.93 |
ขายอุปกรณ์
|
-13.58 | 0.14 | -13.72 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.16 | ||
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-10.49 | -163.50 | 153.01 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-6.89 | 17.73 | -24.62 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5.90 | -4.46 | -1.44 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-13.76 | -10.94 | -2.82 |
รับชำระค่าหุ้นสามัญ
|
28.66 | 204.78 | -176.12 |
รับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
1.75 | 0.50 | 1.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
3.86 | 212.11 | -208.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
|
10.43 | 14.74 | -4.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1.76 | 10.50 | -8.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
12.19 | 25.24 | -13.06 |