EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MVP 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
4.08 | 4.42 | -0.34 |
ค่าใช้จ่ายภาษี
|
0.33 | 1.12 | -0.78 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.96 | 13.24 | -4.28 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนทางด้านเครดิต
|
0.00 | 2.92 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.53 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.03 | |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
0.16 | 0.19 | -0.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.14 | 1.81 | -0.67 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
14.66 | 24.26 | -9.60 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-20.40 | 29.12 | -49.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.58 | -37.07 | 39.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
11.56 | -1.05 | 12.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | -0.69 | 0.70 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
6.12 | -0.75 | 6.87 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.48 | -0.44 | -3.04 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11.05 | 13.39 | -2.34 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.92 | -1.50 | -0.42 |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
9.13 | 11.89 | -2.76 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 2.83 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1.62 | -3.75 | 2.14 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.49 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3.11 | -0.92 | -2.19 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
3.08 | 5.88 | -2.80 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.99 | -10.33 | 4.34 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2.14 | -2.97 | 0.82 |
เงินสดรับจากการรับชำระค่าหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.70 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.70 | -1.81 | 1.11 |
| -5.75 | -8.53 | 2.78 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
0.27 | 2.44 | -2.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
0.54 | 1.76 | -1.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
0.82 | 4.20 | -3.39 |
12876
|
|||
ลงทุนในงานโครงการระหว่างทำโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.59 | 0.00 |