EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MVP 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
3.13 | 1.49 | 1.64 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
5.06 | 3.71 | 1.36 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-0.03 | 0.05 | -0.08 |
ส่วนแบ่งขาดทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
-0.02 | -0.16 | 0.14 |
กลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
-1.36 | -0.08 | -1.28 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.38 | 0.84 | 1.54 |
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สิน
|
9.16 | 5.86 | 3.30 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
11.80 | 15.47 | -3.67 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.17 | 0.59 | 0.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.76 | -7.71 | 3.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.29 | 0.03 | 1.26 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-11.84 | -8.43 | -3.41 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.68 | 1.67 | -2.35 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.20 | 0.33 | -0.13 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
7.34 | 7.80 | -0.46 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.04 | -2.08 | 1.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6.30 | 5.73 | 0.57 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-5.61 | -0.36 | -5.25 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.50 | ||
ขายอุปกรณ์
|
0.32 | 0.16 | 0.16 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5.79 | -0.20 | -5.59 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.18 | -8.04 | 8.22 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-0.37 | -5.81 | 5.44 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.57 | -2.91 | 1.34 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-2.46 | -0.84 | -1.62 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4.21 | -17.60 | 13.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-3.70 | -12.08 | 8.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
4.46 | 14.75 | -10.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
0.76 | 2.67 | -1.91 |