EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MUD 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
|
-338.33 | -14.02 | -324.31 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
477.44 | 482.25 | -4.81 |
ที่จะได้รับลดลง
|
-5.72 | -8.24 | 2.52 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
87.42 | ||
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
59.23 | 15.49 | 43.74 |
ขาดทุน(กำไร)จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-2.82 | 1.35 | -4.17 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.15 | 0.01 | 0.14 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.75 | 4.82 | -0.07 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
3.81 | 4.76 | -0.94 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.70 | -0.65 | -0.06 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
126.96 | 120.55 | 6.41 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
412.19 | 606.06 | -193.87 |
| 0.00 | -6.80 | 6.81 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1.55 | 14.15 | -12.61 |
สินค้าคงเหลือ
|
34.08 | -5.86 | 39.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.48 | -9.39 | 18.88 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
-14.65 | 0.00 | -14.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.26 | -13.06 | 4.80 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-63.79 | 37.35 | -101.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.08 | 2.75 | -7.82 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.37 | -1.74 | 2.11 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
359.10 | 627.38 | -268.28 |
เงินสดรับจากภาษีรับคืน
|
4.57 | 7.51 | -2.94 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-12.24 | -14.53 | 2.30 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
351.44 | 620.35 | -268.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-82.45 | -207.10 | 124.65 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.03 | 1.37 | 0.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.20 | -0.20 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.81 | -7.09 | 2.28 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.70 | 0.65 | 0.06 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-84.73 | -246.83 | 162.10 |
สถาบันการเงิน
|
400.87 | 505.65 | -104.78 |
ชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-402.54 | -504.32 | 101.78 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
158.00 | 30.00 | 128.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-188.00 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-343.73 | -355.23 | 11.50 |
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
|
50.90 | 43.33 | 7.57 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาขายและเช่ากลับคืน
|
-66.84 | -58.99 | -7.86 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
50.00 | 60.00 | -10.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-116.64 | -130.39 | 13.75 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
194.00 | ||
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-83.58 | -78.53 | -5.06 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-347.57 | -463.28 | 115.70 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
42.59 | -20.93 | 63.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-38.28 | -110.68 | 72.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
113.74 | 224.41 | -110.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
75.46 | 113.74 | -38.28 |
เจ้าหนี้ค่าส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
19.28 | 53.18 | -33.90 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
238.71 | 259.39 | -20.68 |