EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MUD 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MUD 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
    		 -418.98 -196.70 -222.28
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 345.40 365.34 -19.94
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 3.36 -1.14 4.50
    โอนกลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -8.61
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 86.91
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 69.82 58.92 10.91
    ขาดทุน(กำไร)จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 16.04 -0.45 16.49
    ค่าใช้จ่ายเมื่อเลิกจ้าง
    		 12.80 3.70 9.11
    ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
    		 3.97 2.86 1.11
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.40 -0.49 0.09
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 101.01 94.16 6.85
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 211.32 326.19 -114.88
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 30.81 8.14 22.67
    สินค้าคงเหลือ
    		 42.57 11.60 30.96
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.27 -0.24 1.51
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
    		 0.00 -15.00 15.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.31 -5.81 10.12
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 10.85 -103.17 114.02
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.04 -2.90 3.94
    จ่ายชำระผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
    		 -4.72 -2.10 -2.62
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.31 0.50 2.81
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 300.74 217.21 83.53
    เงินสดรับจากภาษีรับคืน
    		 3.19 4.58 -1.39
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.02 -9.86 4.83
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 298.90 211.93 86.98
    		2.57 2.02 0.55
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -39.07 -70.21 31.14
    เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.20 -0.20 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.01 -3.87 0.86
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.78 1.91 -0.14
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.42 0.49 -0.07
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -40.09 -71.88 31.80
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
    		 25.67
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 289.80 308.82 -19.02
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -317.64 -314.27 -3.37
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 184.00 158.00 26.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -50.00 -188.00 138.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -255.07 -265.10 10.03
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาขายและเช่ากลับคืน
    		 -39.25 -49.04 9.79
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 38.06 50.00 -11.94
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -86.64 -85.67 -0.97
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 456.52
    เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -466.90
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -73.06 -64.10 -8.96
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -294.50 -211.46 -83.04
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -11.35 30.61 -41.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -47.03 -40.80 -6.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 75.46 113.74 -38.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 28.43 72.94 -44.51
    เจ้าหนี้ค่าส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 9.44 15.51 -6.07
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 171.32 185.44 -14.12
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -148.58
    ลูกหนี้จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.89
    ไปเป็นสินทรัพย์ถือไว้เพื่อขาย
    		 13.62