EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MUD 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MUD 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
    		 4.78 -34.14 38.93
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 352.68 303.90 48.78
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับลดลง
    		 -2.03 -6.35 4.33
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.27
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 13.34 1.64 11.70
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.29 0.63 0.66
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.63 3.85 -0.22
    ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
    		 3.80 2.12 1.69
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.44 -0.09 -0.35
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 89.47 82.24 7.23
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 466.27 347.46 118.81
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 22.73 8.69 14.04
    สินค้าคงเหลือ
    		 -8.53 0.31 -8.84
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.08 -6.07 1.99
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
    		 0.00 -0.01 0.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -14.42 -8.02 -6.41
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -18.16 -49.20 31.04
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.64 -10.85 10.20
    		-2.23 2.57 -4.79
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.93 -10.38 8.45
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 439.01 268.02 170.99
    เงินสดรับจากภาษีรับคืน
    		 4.10 11.09 -6.99
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.48 -5.95 -7.53
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 429.63 273.16 156.47
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 9.46
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -171.33 -210.69 39.36
    เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.20 -3.32 3.12
    เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.68 -0.25 -5.43
    เงินสดจ่ายซื้อบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 -45.42
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.19 0.07 1.13
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.44 0.09 0.35
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -211.53 -214.11 2.58
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 359.10 245.50 113.60
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -354.90 -326.40 -28.50
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 30.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -258.27 -190.51 -67.77
    เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 23.04 46.46 -23.43
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาขายและเช่ากลับคืน
    		 -42.07 -23.89 -18.18
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 39.07 71.30 -32.23
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -84.58 -39.30 -45.28
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 542.90 288.24 254.66
    เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -517.70
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -57.49 -47.16 -10.33
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -320.90 -145.76 -175.15
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -29.78 12.16 -41.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -132.58 -74.54 -58.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 224.41 206.47 17.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 91.83 131.93 -40.09
    เจ้าหนี้ค่าส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 37.62 37.74 -0.12
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 154.50 295.22 -140.72
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
    		 0.08