EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MUD 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
|
-34.14 | -126.61 | 92.47 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
303.90 | 326.24 | -22.34 |
ส่วนลดค่าเช่าจากผู้ให้เช่า
|
-10.12 | -30.90 | 20.78 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-6.35 | 4.10 | -10.45 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
3.79 | ||
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.64 | 6.67 | -5.03 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.63 | 0.97 | -0.34 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.85 | 2.40 | 1.45 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
2.12 | 1.99 | 0.13 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.09 | -0.10 | 0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
82.24 | 69.86 | 12.38 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
347.46 | 254.62 | 92.84 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
8.69 | 35.85 | -27.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.31 | -11.52 | 11.83 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.07 | -3.53 | -2.54 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.02 | -0.16 | -7.86 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-49.20 | 15.60 | -64.79 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-10.85 | -1.60 | -9.24 |
| -3.93 | 2.56 | -6.49 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.38 | 2.02 | -12.40 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
268.02 | 286.23 | -18.21 |
เงินสดรับจากภาษีรับคืน
|
11.09 | ||
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-5.95 | -1.56 | -4.40 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
273.16 | 284.68 | -11.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-210.69 | -148.65 | -62.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-3.32 | -1.20 | -2.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.25 | -14.65 | 14.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.07 | 1.68 | -1.61 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.09 | 0.45 | -0.36 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-214.11 | -162.37 | -51.74 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
245.50 | 228.12 | 17.38 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-326.40 | -171.52 | -154.88 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-190.51 | -196.21 | 5.70 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
117.76 | 57.64 | 60.12 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-63.19 | -50.26 | -12.93 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
288.24 | 296.35 | -8.11 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
-170.00 | ||
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-47.16 | -49.23 | 2.07 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-145.76 | -55.34 | -90.42 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
12.16 | -43.49 | 55.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-74.54 | 23.49 | -98.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
206.47 | 164.68 | 41.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
131.93 | 188.16 | -56.24 |
เจ้าหนี้ค่าส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
37.74 | 29.88 | 7.86 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
295.22 | 216.47 | 78.75 |