EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MUD 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขายและบริการ
|
467.91 | 581.56 | -113.65 |
รายได้อื่น
|
34.38 | 45.55 | -11.17 |
รวมรายได้
|
502.29 | 627.11 | -124.82 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
183.45 | 218.71 | -35.26 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
262.52 | 331.56 | -69.04 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
86.85 | 60.01 | 26.84 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
532.82 | 610.27 | -77.45 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน
|
-30.53 | 16.83 | -47.37 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-27.22 | -20.57 | -6.65 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-57.75 | -3.74 | -54.01 |
ภาษีเงินได้
|
2.26 | 1.87 | 0.40 |
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-55.49 | -1.88 | -53.62 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-8.23 | -0.50 | -7.72 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
-8.23 | -0.50 | -7.72 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
-63.72 | -2.38 | -61.34 |
| -5.04 | 2.56 | -7.60 | |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-52.41 | 5.25 | -57.66 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-3.08 | -7.13 | 4.05 |
-55491
|
-1.88 | ||
-63718
|
-2.38 | ||
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
-122542
|
-134.87 | ||
-145440
|
-126.51 | ||
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
|
-126.61 | -139.70 | 13.08 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
326.24 | 372.56 | -46.31 |
ส่วนลดค่าเช่าจากผู้ให้เช่า
|
-30.90 | -23.51 | -7.40 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
6.67 | 6.45 | 0.23 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.97 | 4.82 | -3.85 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
4.10 | 0.30 | 3.80 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.40 | 11.40 | -9.00 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
1.99 | 0.81 | 1.17 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.10 | -0.10 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
69.86 | 61.26 | 8.60 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
254.62 | 294.30 | -39.68 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
35.85 | 15.90 | 19.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
-11.52 | 6.09 | -17.61 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.53 | -11.90 | 8.37 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | 8.86 | -9.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
15.60 | 4.39 | 11.21 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.60 | -1.99 | 0.39 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.02 | -6.77 | 8.79 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
286.23 | 285.57 | 0.67 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.56 | -7.82 | 6.26 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
284.68 | 277.75 | 6.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-148.65 | -77.12 | -71.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.20 | -132.07 | 130.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-14.65 | -4.55 | -10.09 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.68 | 0.18 | 1.50 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.45 | 0.10 | 0.35 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-162.37 | -213.47 | 51.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
228.12 | 162.82 | 65.30 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-171.52 | -49.00 | -122.52 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-196.21 | -223.56 | 27.35 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
57.64 | 181.08 | -123.44 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-50.26 | -17.56 | -32.71 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
296.35 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-333.12 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
162.70 | ||
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-49.23 | -40.52 | -8.71 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.19 | ||
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-55.34 | -50.37 | -4.96 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-43.49 | 6.00 | -49.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
23.49 | 19.92 | 3.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
164.68 | 147.98 | 16.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
188.16 | 167.89 | 20.27 |
เจ้าหนี้ค่าส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
29.88 | 15.51 | 14.37 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
216.47 | 141.70 | 74.77 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-24.17 |