EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MUD 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MUD 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -40.54 10.43 -50.98
    ค่าเสื่อมราคา
    		 108.81 112.05 -3.24
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 53.12 52.03 1.10
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 4.96 4.61 0.34
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 9.12 1.96 7.16
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 1.04
    ผลขาดทุนในบริษัทย่อยที่สูญเสียการควบคุมจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 3.57
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 10.48 4.84 5.64
    ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
    		 0.81 0.20 0.61
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.34 -0.35 0.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 28.49 24.12 4.38
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 179.53 209.86 -30.33
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 12.48 -1.78 14.26
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.21 12.42 -13.62
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.54 3.34 -5.88
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
    		 -0.04 0.25 -0.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.46 -11.92 15.38
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -62.55 -44.94 -17.62
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -8.05 -4.30 -3.75
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.75 -3.93 2.18
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.47 1.75 -0.28
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 120.81 160.74 -39.93
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.54 -21.06 8.52
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 108.28 139.69 -31.41
    		2.56
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -12.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 8.82
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -71.07 -115.26 44.20
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.10 2.07 -0.97
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิการเช่า
    		 -24.06 -5.55 -18.51
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.37 0.35 0.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -96.84 -118.39 21.55
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 100.11
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -76.00 -101.30 25.30
    เงินสดรับจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 28.23
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -14.93 -8.45 -6.48
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 28.88 3.00 25.88
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -39.21 -319.72 280.51
    เงินสดรับจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 0.28
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อคืนหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -0.24
    จ่ายเงินปันผล
    		 -58.02 -47.46 -10.56
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -28.55 -19.60 -8.95
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -59.44 3.21 -62.65
    ต่างประเทศ
    		 8.72 4.15 4.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -39.29 28.66 -67.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 209.57 195.04 14.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 170.28 223.70 -53.41