EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MUD 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
|
-122.11 | -82.80 | -39.31 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
228.35 | 245.18 | -16.83 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3.60 | ||
โอนกลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.52 | -1.14 | 0.63 |
โอนกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-1.43 | ||
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
26.39 | 46.44 | -20.05 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.71 | -0.36 | -0.35 |
ค่าใช้จ่ายเมื่อเลิกจ้าง
|
3.57 | 2.41 | 1.15 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
2.70 | 1.91 | 0.79 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.42 | -0.17 | -0.25 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
67.27 | 60.70 | 6.57 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
206.69 | 272.17 | -65.48 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
6.63 | -7.44 | 14.07 |
สินค้าคงเหลือ
|
34.43 | 22.34 | 12.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.21 | -1.93 | -3.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.03 | -3.73 | 8.76 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.29 | -106.14 | 109.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.08 | 2.85 | -2.77 |
จ่ายชำระผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
|
-1.67 | -1.55 | -0.12 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.17 | 0.73 | -0.89 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
249.09 | 162.29 | 86.80 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-3.68 | -7.47 | 3.79 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
245.41 | 159.40 | 86.01 |
| 2.57 | 0.76 | 1.81 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-24.64 | -55.77 | 31.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.20 | -0.20 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.34 | -2.07 | -0.27 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.33 | 4.88 | -3.54 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.42 | 0.17 | 0.25 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-25.42 | -53.00 | 27.57 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
|
23.32 | 15.16 | 8.16 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
189.70 | 203.00 | -13.30 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-230.52 | -248.60 | 18.08 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
154.00 | 158.00 | -4.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-50.00 | -188.00 | 138.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-167.21 | -179.57 | 12.36 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาขายและเช่ากลับคืน
|
-27.64 | -32.24 | 4.61 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-47.35 | -57.03 | 9.68 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
456.52 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-466.90 | ||
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-48.21 | -41.20 | -7.01 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-214.29 | -104.92 | -109.36 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-43.88 | -30.01 | -13.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-38.18 | -28.53 | -9.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
75.46 | 113.74 | -38.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
37.29 | 85.20 | -47.92 |
เจ้าหนี้ค่าส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
15.28 | 15.87 | -0.59 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
101.72 | 60.21 | 41.51 |