EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MUD 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MUD 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
    		 7.41 -42.72 50.13
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 234.43 197.83 36.61
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -0.88 1.69 -2.57
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.27
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 12.72 0.84 11.88
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.26 0.35 0.91
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.93 2.36 0.57
    ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
    		 2.68 1.29 1.39
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.48 -0.06 -0.42
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 59.36 51.45 7.90
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 319.17 206.12 113.05
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 17.78 7.51 10.27
    สินค้าคงเหลือ
    		 -12.38 1.01 -13.38
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.93 -3.54 0.61
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
    		 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -60.48 -9.14 -51.34
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -37.82 -15.91 -21.91
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.23 -9.64 7.41
    		-1.60 2.57 -4.17
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.93 -6.35 4.42
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 217.59 167.49 50.10
    เงินสดรับจากภาษีรับคืน
    		 4.10 7.29 -3.19
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.43 -2.22 -2.21
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 217.26 172.55 44.71
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 9.46
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -124.44 -133.96 9.52
    เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.20 -0.20 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.63 -5.54 0.92
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.50 0.03 0.46
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.48 0.06 0.42
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -118.82 -139.61 20.79
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 206.50 212.50 -6.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -199.25 -214.00 14.75
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -167.55 -117.54 -50.01
    เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 12.62 35.46 -22.84
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาขายและเช่ากลับคืน
    		 -28.29 -14.08 -14.20
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -59.79 -22.36 -37.43
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 542.90
    เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -427.70
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -38.33 -31.33 -7.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -158.88 -89.23 -69.66
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -32.49 13.69 -46.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -92.93 -42.59 -50.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 224.41 206.47 17.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 131.48 163.88 -32.40
    เจ้าหนี้ค่าส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 41.42 33.04 8.38
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 83.80 70.61 13.20
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
    		 0.08