EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MUD 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
|
-42.72 | -68.86 | 26.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
197.83 | 223.48 | -25.65 |
ส่วนลดค่าเช่าจากผู้ให้เช่า
|
-10.12 | -24.21 | 14.09 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
1.69 | 3.95 | -2.25 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
3.22 | ||
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.84 | 5.61 | -4.77 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.35 | 1.71 | -1.36 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.36 | 2.24 | 0.12 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
1.29 | 1.27 | 0.02 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.06 | -0.02 | -0.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
51.45 | 43.35 | 8.10 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
206.12 | 188.52 | 17.60 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
7.51 | 32.96 | -25.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.01 | 0.10 | 0.91 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.54 | 2.08 | -5.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.14 | 3.16 | -12.30 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-15.91 | -38.01 | 22.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.64 | -4.98 | -4.66 |
| -2.57 | 2.56 | -5.13 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.35 | 2.91 | -9.25 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
167.49 | 186.71 | -19.22 |
เงินสดรับจากการคืนเงินภาษี
|
7.29 | ||
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-2.22 | -1.71 | -0.51 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
172.55 | 185.00 | -12.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-133.96 | -87.20 | -46.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.20 | -1.20 | 1.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.54 | -1.97 | -3.57 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | 1.65 | -1.61 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.06 | 0.13 | -0.07 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-139.61 | -88.60 | -51.01 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
212.50 | 102.22 | 110.28 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-214.00 | -98.52 | -115.48 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-117.54 | -127.46 | 9.91 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
97.59 | 47.26 | 50.33 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-36.44 | -34.19 | -2.25 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-31.33 | -24.14 | -7.19 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-89.23 | 324.39 | -413.62 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
13.69 | -31.16 | 44.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-42.59 | 389.63 | -432.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
206.47 | 164.68 | 41.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
163.88 | 554.31 | -390.43 |
เจ้าหนี้ค่าส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
33.04 | 22.27 | 10.77 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
70.61 | 152.29 | -81.68 |