EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MUD 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MUD 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 490.27 412.23 78.04
    รายได้จากการบริหารจัดการ
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    รายได้อื่น
    		 43.59 28.49 15.10
    รวมรายได้
    		 533.86 440.72 93.14
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 191.86 153.60 38.27
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 285.17 245.78 39.39
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 65.70 93.22 -27.52
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 542.74 492.60 50.14
    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน
    		 -8.88 -51.89 43.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -24.87 -18.40 -6.47
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -33.75 -70.29 36.54
    ภาษีเงินได้
    		 -0.23 1.92 -2.15
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -33.98 -68.37 34.39
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -9.83 11.04 -20.87
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 -9.83 11.04 -20.87
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 -43.81 -57.33 13.52
    		0.00 0.00
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -28.59 -63.53 34.94
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -5.39 -4.84 -0.55
    -33978
    		 -68.37
    -43809
    		 -57.33
    กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    -67051
    		 -132.99
    -81722
    		 -124.13
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
    		 -68.86 -135.96 67.10
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 223.48 244.27 -20.79
    ส่วนลดค่าเช่าจากผู้ให้เช่า
    		 -24.21 -23.51 -0.71
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 5.61 0.26 5.35
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.71 4.41 -2.70
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 3.95 7.28 -3.33
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.24 9.26 -7.02
    ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
    		 1.27 0.54 0.73
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.02 -0.09 0.06
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 43.35 40.69 2.67
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 188.52 147.16 41.36
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 32.96 -52.74 85.69
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.10 16.15 -16.06
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.08 -12.66 14.74
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
    		 0.00 0.00 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.16 9.00 -5.84
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -38.01 -12.43 -25.58
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.98 5.30 -10.27
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.91 -2.04 4.94
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 186.71 75.22 111.49
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.71 -0.05 -1.66
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 185.00 75.17 109.83
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -87.20 -37.69 -49.51
    เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.20 -50.06 48.86
    เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.97 -2.81 0.84
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.65 0.06 1.59
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.13 0.09 0.04
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -88.60 -90.42 1.82
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 102.22 135.82 -33.60
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -98.52 -17.00 -81.52
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -127.46 -143.41 15.96
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 47.26 136.49 -89.23
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -34.19 -16.99 -17.20
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 296.35 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
    		 162.66 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -24.14 -20.84 -3.30
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -61.09
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อคืนหุ้นทุน
    		 0.00 -2.54
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
    		 0.19 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 324.39 10.44 313.95
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -31.16 13.66 -44.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 389.63 8.85 380.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 164.68 147.98 16.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 554.31 156.83 397.48
    เจ้าหนี้ค่าส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 22.27 19.12 3.15
    แปลงสภาพเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 28.11
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 152.29 110.63 41.66
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -22.95 0.00