EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MUD 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
|
-45.51 | -24.89 | -20.62 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
112.08 | 124.34 | -12.26 |
รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(โอนกลับ)
|
1.27 | -1.14 | 2.41 |
โอนกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-1.46 | ||
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
5.55 | 20.68 | -15.13 |
ขาดทุน(กำไร)จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.88 | 0.02 | -0.90 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.22 | 1.41 | -0.19 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
1.24 | 0.95 | 0.28 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.25 | 0.00 | -0.25 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
33.62 | 29.80 | 3.83 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
106.88 | 151.17 | -44.29 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
17.34 | 2.22 | 15.12 |
สินค้าคงเหลือ
|
16.03 | 2.78 | 13.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.51 | -2.93 | 3.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.77 | -1.86 | -1.92 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-61.74 | -54.71 | -7.04 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.09 | 1.90 | -3.00 |
| -0.56 | 2.57 | -3.13 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | -0.35 | 0.31 |
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
73.56 | 97.24 | -23.69 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.60 | -0.47 | -0.14 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
72.96 | 101.35 | -28.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-17.76 | -41.86 | 24.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.20 | -0.20 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.51 | -0.25 | -0.26 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.36 | 1.94 | -1.58 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.25 | 0.00 | 0.25 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-17.87 | -40.37 | 22.50 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
109.21 | 98.29 | 10.93 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-105.23 | -98.89 | -6.34 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-82.91 | -90.93 | 8.03 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาขายและเช่ากลับคืน
|
-14.90 | -15.81 | 0.92 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-24.21 | -28.36 | 4.15 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
330.87 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-233.45 | ||
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-25.24 | -22.44 | -2.80 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-45.86 | -69.46 | 23.60 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-23.89 | -25.87 | 1.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-14.65 | -34.35 | 19.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
75.46 | 113.74 | -38.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
60.81 | 79.39 | -18.58 |
เจ้าหนี้ค่าส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
10.61 | 25.53 | -14.92 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
36.00 | 13.92 | 22.07 |