EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MUD 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MUD 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
    		 -0.43 -36.13 35.70
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 115.01 103.53 11.48
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -0.16 1.33 -1.48
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.27
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 6.26 0.82 5.44
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.92 0.27 0.65
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.49 1.40 0.09
    ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
    		 0.98 0.64 0.33
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.01 -0.01 -0.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 28.02 25.59 2.43
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 151.81 91.39 60.42
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 14.22 5.74 8.48
    สินค้าคงเหลือ
    		 -16.83 -10.80 -6.03
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.19 -5.65 1.46
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
    		 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -9.76 -0.33 -9.43
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -34.13 -8.18 -25.96
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.24 -7.49 7.73
    		-0.77 2.57 -3.33
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.03 -6.70 6.73
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 100.61 56.01 44.59
    เงินสดรับจากภาษีรับคืน
    		 4.10
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.02 -0.05 -0.96
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 103.69 55.96 47.73
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 9.46
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -61.89 -66.45 4.55
    เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.20 -0.20 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.56 -3.42 1.85
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.36 0.01 0.35
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.01 0.01 0.01
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -53.82 -70.05 16.23
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 110.46 92.40 18.06
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -85.69 -93.90 8.21
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -81.69 -57.76 -23.94
    เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 11.95 30.54 -18.59
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาขายและเช่ากลับคืน
    		 -14.54 -8.20 -6.34
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -25.31 -6.58 -18.74
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -16.91 -15.46 -1.45
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -101.72 -37.65 -64.08
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -7.66 9.13 -16.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -59.51 -42.60 -16.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 224.41 206.47 17.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 164.91 163.87 1.03
    เจ้าหนี้ค่าส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 44.29 60.95 -16.66
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 38.82 50.62 -11.80
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
    		 0.08