EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MUD 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MUD 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
    		 -36.13 -35.11 -1.02
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 103.53 110.69 -7.16
    ส่วนลดค่าเช่าจากผู้ให้เช่า
    		 -7.09
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 1.33 2.51 -1.19
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 1.03
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.82 5.55 -4.74
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.27 0.46 -0.19
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.40 1.11 0.29
    ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
    		 0.64 0.55 0.09
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.01 -0.02 0.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 25.59 19.75 5.84
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 91.39 105.50 -14.12
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 5.74 10.81 -5.07
    สินค้าคงเหลือ
    		 -10.80 5.68 -16.48
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.65 2.65 -8.30
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.33 7.19 -7.52
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -8.18 -39.14 30.96
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.49 -11.23 3.74
    		-1.95 2.56 -4.52
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.70 3.71 -10.41
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 56.01 85.14 -29.13
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.05 -0.08 0.03
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 55.96 85.06 -29.10
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -66.45 -46.63 -19.82
    เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.20 -1.20 1.00
    เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.42 -0.23 -3.19
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 1.56 -1.55
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.01 0.02 -0.01
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -70.05 -46.48 -23.56
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 92.40 31.50 60.90
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -93.90 -12.00 -81.90
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -57.76 -75.78 18.02
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 51.84
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -14.18 -12.67 -1.52
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -16.05 -11.29 -4.76
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -37.65 -80.03 42.39
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 9.13 -9.72 18.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -42.60 -51.17 8.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 206.47 164.68 41.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 163.87 113.50 50.37
    เจ้าหนี้ค่าส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 60.95 18.31 42.64
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 50.62 66.13 -15.51