EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MTW 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MTW 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -20.73 65.30 -86.04
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 19.50 13.35 6.15
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า (โอนกลับ)
    		 1.67 1.19 0.48
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.45 0.40 0.05
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 2.85 1.87 0.98
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.06 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.01 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 -0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.02 -0.12 0.11
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 16.02 6.38 9.64
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -0.10 14.26 -14.36
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 19.70 102.60 -82.91
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 67.47 -62.70 130.16
    สินค้าคงเหลือ
    		 -53.00 -142.42 89.43
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.43 -26.03 25.60
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -8.68 0.00 -8.68
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -17.39 2.43 -19.82
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.11 -0.37 0.26
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 7.56 -126.48 134.04
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.83 -12.16 7.33
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2.73 -138.63 141.36
    		0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4.59 -148.66 144.07
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.56 -1.36 0.80
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.91 -1.35 0.43
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.17 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.02 0.12 -0.11
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -5.88 -151.25 145.37
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 5.04 150.60 -145.56
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 73.50 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -45.50 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -11.15 -10.57 -0.58
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.55 -1.70 -0.84
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -15.85 -7.55 -8.31
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 3.49 130.78 -127.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 0.34 -159.10 159.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 0.84 159.93 -159.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 1.17 0.84 0.34
    - เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.11 0.08 -0.19
    - โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.40 0.00
    - โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.37 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.40 0.00
    เพื่อการลงทุน
    		 24.24 0.00
    - สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 1.96 5.52 -3.56