EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MTW 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MTW 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -9.77 52.34 -62.11
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 14.47 8.62 5.86
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า (โอนกลับ)
    		 1.70 0.64 1.06
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.34 0.30 0.04
    ประมาณการหนี้สินจากการซ่อมและเคลมสินค้า
    		 -1.61 3.22 -4.84
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.06 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.01 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.01 -0.11 0.10
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 11.80 3.29 8.51
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 0.29 14.31 -14.02
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 17.28 82.61 -65.33
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -9.45 -39.35 29.90
    สินค้าคงเหลือ
    		 -45.82 -60.32 14.50
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.24 -22.35 16.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.19 -0.03 -1.16
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -11.38 24.05 -35.43
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.30 0.11 -0.41
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -57.10 -15.29 -41.81
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.80 -12.12 7.32
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -61.90 -27.41 -34.49
    		0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3.80 -144.14 140.33
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.56 -1.36 0.80
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.91 -1.18 0.27
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.17 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.01 0.11 -0.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -5.09 -146.57 141.47
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 48.16 30.12 18.04
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 61.50 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -20.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -8.29 -7.90 -0.40
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.84 -1.11 -0.73
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -11.59 -3.28 -8.31
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 67.93 17.83 50.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 0.93 -156.15 157.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 0.84 159.93 -159.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 1.77 3.79 -2.02
    - เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.11 2.42 -2.54
    - โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.29 0.00
    - โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.37 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.40 0.00
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 24.24 0.00
    - สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 1.96 5.43 -3.47