EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MTW 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MTW 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 52.34 9.33 43.01
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 8.62 6.75 1.87
    ค่าเผื่อสินค้าค้างนาน (โอนกลับ)
    		 0.64 0.35 0.29
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.30 0.29 0.00
    ค่าใช้จ่ายจากการซ่อมและเคลมสินค้า
    		 3.22 1.83 1.40
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 -0.02
    (กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.11 -0.01 -0.10
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.29 1.59 1.70
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 14.31 2.10 12.21
    แปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 82.61 22.22 60.39
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -39.35 -5.46 -33.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 -60.32 -48.51 -11.82
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -22.35 -2.17 -20.18
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 -0.62 0.59
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 24.05 13.86 10.20
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.11 0.46 -0.34
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -15.29 -20.22 4.94
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.12 -5.64 -6.48
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -27.41 -25.86 -1.55
    		0.00
    เงินฝากติดภาระค้ำประกัน
    		 0.00 0.50
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -144.14 -90.68 -53.46
    ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.36 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.18 -0.01 -1.16
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -19.18
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.02
    เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากบริษทย่อย
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.11 0.01 0.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -146.57 -109.34 -37.23
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 9.62 33.53 -23.91
    จ่ายชำระตั๋วสัญญาใช้เงิน
    		 -29.50 -10.25 -19.25
    รับเงินจากตั๋วสัญญาใช้เงิน
    		 50.00 35.00 15.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -7.90 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 72.00
    จ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -1.11 -0.27 -0.84
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.00 10.50
    จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.00 -12.97
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -3.28 -1.38 -1.89
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 17.83 126.16 -108.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -156.15 -9.05 -147.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 159.93 9.87 150.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 3.79 0.82 2.96
    - สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 5.43 0.00
    - เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.42 0.02 2.41
    - เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.00 38.00