EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MTW 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
9.33 | 15.70 | -6.38 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.75 | 8.53 | -1.79 |
ค่าเผื่อสินค้าค้างนาน (โอนกลับ)
|
0.35 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.29 | 0.32 | -0.02 |
ค่าใช้จ่ายจากการซ่อมและเคลมสินค้า
|
1.83 | 0.05 | 1.78 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.02 | 0.00 | -0.02 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.02 | -0.01 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.59 | 1.26 | 0.33 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2.10 | 3.93 | -1.83 |
แปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
22.22 | 29.80 | -7.58 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-5.46 | 7.32 | -12.78 |
สินค้าคงเหลือ
|
-48.51 | -39.38 | -9.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.17 | -1.87 | -0.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.62 | -0.53 | -0.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
13.86 | 17.87 | -4.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.46 | -3.34 | 3.80 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-20.22 | 9.88 | -30.10 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.64 | -5.46 | -0.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-25.86 | 4.42 | -30.28 |
| 0.00 | |||
เงินฝากติดภาระค้ำประกัน
|
0.50 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-90.68 | -1.99 | -88.69 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | 0.00 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-19.18 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.02 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากบริษทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-109.34 | -1.98 | -107.36 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
33.53 | 4.35 | 29.18 |
จ่ายชำระตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
-10.25 | -20.00 | 9.75 |
รับเงินจากตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
35.00 | 20.00 | 15.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -5.99 | |
รับเงินจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
72.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-0.27 | -0.39 | 0.11 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
10.50 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-12.97 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1.38 | -1.28 | -0.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
126.16 | -3.31 | 129.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-9.05 | -0.87 | -8.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
9.87 | 3.69 | 6.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
0.82 | 2.81 | -1.99 |